*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金流水记录 | 流水号、发生日期、资金类型、金额、对方账户、备注等 |
2 | 资金调拨 | 调拨单号、调拨日期、调出账户、调入账户、调拨金额、备注等 |
3 | 资金归集 | 归集单号、归集日期、归集账户、归集金额、备注等 |
4 | 资金划拨 | 划拨单号、划拨日期、划出账户、划入账户、划拨金额、备注等 |
5 | 资金核算 | 核算日期、账户、期初余额、期末余额等 |
6 | 预算编制 | 预算编号、预算名称、所属部门、编制人、审核人、预算金额等 |
7 | 预算执行 | 执行日期、预算编号、执行金额、执行人、执行备注等 |
8 | 预算调整 | 调整日期、预算编号、调整金额、调整人、调整备注等 |
9 | 资金审批 | 审批单号、申请人、申请日期、审批人、审批日期、审批状态、审批意见等 |
10 | 资金报表生成 | 报表名称、生成日期、生成人、报表类型、报表文件等 |
11 | 额度申请 | 申请单号、申请日期、申请人、申请金额、用途等 |
12 | 额度审批 | 审批单号、申请人、申请日期、审批人、审批日期、审批状态、审批意见等 |
13 | 资金计划 | 计划编号、计划名称、所属部门、编制人、审核人、计划金额、计划开始日期、计划结束日期等 |
14 | 资金调整 | 调整日期、调整金额、调整人、调整备注等 |
15 | 借款申请 | 申请单号、申请日期、申请人、借款金额、还款日期、用途等 |
16 | 借款审批 | 审批单号、申请人、申请日期、审批人、审批日期、审批状态、审批意见等 |
17 | 费用报销 | 报销单号、报销日期、报销人、报销金额、费用类型、备注等 |
18 | 费用审批 | 审批单号、申请人、申请日期、审批人、审批日期、审批状态、审批意见等 |
19 | 资金结算 | 结算日期、结算账户、结算金额、结算人等 |
20 | 资金预测 | 预测日期、账户、预测金额、预测人、备注等 |